Организация проектного финансирования

Проектное финансирование – вид финансирования инвестиционных проектов при котором возмещение предоставленных долговых обязательств осуществляется за счёт денежных потоков, которые  генерируются самим проектом.

Проектное финансирование часто используется при реализации крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, добычей полезных ископаемым, реконструкции промышленных и сельскохозяйственных объектов и т.п.

Участниками процесса проектного финансирования являются:

1. Кредитор, предоставляющий основную часть финансирования обычно от 70 до 90%.
2. Инициатор проекта, лицо или компания предоставляющая стартовую часть финансирования от 10 до 30%.
3. Проектная компания, реализующая проект обычно аффилированная с инициатором проекта.

Проектное финансирование необходимо в следующих случаях:

• Запуск нового проекта, не связанного с существующим бизнесом.
• Значительное расширение существующего бизнеса, которое не может быть реализовано путём традиционного кредитования ввиду существенного объёма необходимых средств.
• При осуществлении сделок слияния-поглощения (M&A), финансируемого выкупа (LBO), выкупа менеджментом (MBO) и подобных в случае недостатка средств.
• При реализации крупных в основном инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП).
• При реализации других проектов масштабы рисков, которых существенно превышают возможности существующего бизнеса.

При организации проектного финансирования инициатор проекта получает следующие возможности:

• В несколько раз увеличить размер существующего бизнеса, что невозможно путём классического кредитования.
• Начать новый проект не вовлекая в него денежные потоки существующего бизнеса.
• Сменить собственника бизнеса, приобрести новый бизнес не имея всей необходимой суммы.
• Не привлекать для реализации проектов внешних стратегических инвесторов.
• Разделить риски проекта путём их распределения межу участниками, как правило, регресс на заёмщика частичный.

Организация проектного финансирования требует применения большого количества различных финансовых и нефинансовых инструментов, разнообразной правовой базы контрактов и договоров, проведение конкурсов, тендеров, правовая проработка проекта управленческое и юридическое сопровождение.

Команда специалистов A-Range Solutions, выполнит широкий комплекс услуг в сфере проектного финансирования, который включает:

• Предварительное исследование и разработка концепции проекта.
• Подготовка бизнес плана, разработка финансовой модели, проектный аудит.
• Разработка схемы финансирования, подготовка пакета документов по сделке, помощь в подборе контрагентов.
• Мониторинг проекта, разработка системы управления проектом.
• Юридическое и налоговое сопровождение.